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长安基金2混基前11月跌超4% 投资部副总频频换股

2020-12-16 11:58:39来源:中国经济网

中国经济网北京12月16日讯(记者李荣康博)2020年已步入尾声,回顾今年前11月的股市行情,上半年医药、科技、消费板块轮番上演结构性行情,步入下半年后顺周期类个股异军突起,受益于此,今年来权益类基金无论是业绩还是发行规模都显著增长,前11月共有6只权益基金实现净值翻倍,这也使得不少投资者感叹“炒股不如买基金”。

买到绩优基金的基民自然是赚的盆满钵满,然而,市场上也有少量权益类基金在今年的结构性行情中错失机遇,净值涨幅不大甚至亏损。长安基金旗下就有2只混基(A、C份额合并计算)前11月净值不涨反跌,分别是长安产业精选混、长安鑫禧混合。

据同花顺IFinD数据显示,长安产业精选混合的A份额(000496)、C份额(002071)前11月分别亏损4.64%、5.08%,长安鑫禧混合的A份额(005477)、C份额(005478)前11月分别亏损4.27%、4.43%。

中国经济网记者注意到,今年前三季度,上述2只混基的资产配置极不稳定,股票资产占净比忽高忽低,长安产业精选混合三个季度的股票资产占净比分别为93.47%、26.55%、84.53%,长安鑫禧混合三个季度的股票资产占净比分别为93.03%、33.66%、77.37%。

与此同时,这2只混基在今年前三季度的前十大重仓股换手率也较高,首先来看长安产业精选混合,该基金一季度的前十大重仓股分别是厚普股份、格尔软件、元隆雅图、千方科技、盐津铺子、中科曙光、安恒信息、长亮科技、武汉凡谷、沪电股份。一季度该基金主要配置了新老基建行业以及5G应用及科技相关行业,但由于本季度市场经历了较大幅度的波动,其A、C份额分别下跌14.54%、14.56%。

到了二季度末,长安产业精选混合的前十大重仓股变更为信维通信、金地集团、中国软件、宁波银行、立讯精密、中科曙光、申万宏源、保利地产、千方科技、杭州银行,与一季度末相比有8只个股已变更。二季度该基金保留少量科技股,增加了银行、地产等行业的配置,A、C份额虽上涨8.79%、8.66%,但仍跑输同期沪深300涨幅。

截至三季度末,长安产业精选混合的前十大重仓股变更为宁德时代、隆基股份、福莱特、晶澳科技、三花智控、固德威、通威股份、恩捷股份、锦浪科技、阳光电源,与二季度的前十大重仓股无一重复,与一季度的前十大重仓股也均不相同。

三季报称,安产业精选混合在报告期内对持仓进行较大幅度的调整,将各行业配置适当均衡。房地产调控保持高压并且融资环境未出现改善,逐步卖出地产和银行等相关行业个股,并且在三季度中期逐步实现各行业进行均衡配置。另外,在三季度下旬开始,考虑到清洁能源和汽车电动化是未来全球长期趋势,在光伏、风电和电动汽车产业链寻找合适投资机会。

然而,大幅度调仓的结果是,三季度沪深300涨幅超过10%,但长安产业精选混合A、C份额却分别下跌3.41%、3.53%。

长安鑫禧混合的持股情况与长安产业精选混合大同小异,重仓股变动也十分频繁。一季度其前十大重仓股分别为厚普股份、格尔软件、盐津铺子、长江证券、武汉凡谷、元隆雅图、中科曙光、千方科技、沪电股份、金地集团;二季度为信维通信、长春高新、智飞生物、立讯精密、新易盛、恒立液压、三花智控、宝信软件、完美世界、丽珠集团;三季度为立讯精密、长春高新、福莱特、隆基股份、宝信软件、长城汽车、智飞生物、三花智控、新易盛、山西汾酒。

长安鑫禧混合与长安产业精选混合目前都由基金经理林忠晶管理。其中,林忠晶管理长安鑫禧混合的时间较长,自2018年2月7日该基金成立起一直管理至今,中间曾搭档顾晓飞共同管理过一段时间,今年6月份顾晓飞退出,目前林忠晶独立管理。林忠晶累计管理该基金已接近3年,但A、C份额的任职回报仅为-9.12%、-9.61%。

相比之下,长安产业精选混合的基金经理变动情况较为复杂,自2014年5月成立以来,该基金的基金经理先后经历过8次变动,共5位基金经理任职过。林忠晶最早于2015年5月起接手该基金,曾与雷宇、栾绍菲、顾晓飞等人先后搭档管理,此后于2019年1月退出。不过,今年7月份,林忠晶从顾晓飞手中接棒,再次开始管理长安产业精选混合,此次管理该基金约5个月时间,其A、C份额的任职回报分别为5.56%、5.34%。

资料显示,林忠晶曾任安信期货有限责任公司高级分析师,中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员,长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部(筹)总经理等职,现任长安基金管理有限公司基金投资部副总经理。

值得一提的是,受业绩欠佳影响,长安产业精选混合与长安鑫禧混合都遭到了投资者“用脚投票”,截至今年三季度末,两只基金的规模分别为0.14亿元、0.57亿元(A、C份额合并计算)。并且,长安产业精选混合在三季报中称,该基金从2020年7月1日至2020年9月30日连续66个工作日出现基金资产净值低于五千万。